IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE CAIXA, CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER NA “MERCEARIA E PANIFICADORA HEBROM”

Resumo

Introdução: a gestão financeira de pequenas e médias empresas é frequentemente um desafio para seus proprietários. Em muitos casos, essa gestão é quase inexistente. Com a falta de ferramentas eficientes, em muitos casos os resultados reais não são conhecidos. Consequentemente, o resultado alcançado muitas vezes não atende às expectativas. É imprescindível que a administração dos recursos financeiros de qualquer empresa seja eficiente, no entanto, para que isso aconteça, é necessário que o controle dos gastos e recebimentos sejam corretamente registrados para a elaboração do fluxo de caixa. Objetivo: implementar ferramentas para controle do fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber na Mercearia e Panificadora Hebrom. Metodologia: foi feita uma pesquisa bibliográfica e documental. Foram utilizados documentos como registros de caixa, duplicatas a pagar, créditos a receber e outros registros da organização. Além disso, foi feita uma abordagem quantitativa dos dados. Os dados coletados foram registrados em planilhas do Excel e abrangeram todos os movimentos financeiros dos meses de julho, agosto e setembro. Resultados: após o registro das operações nas planilhas, foi possível elaborar o fluxo de caixa diário, mensal e trimestral da empresa, fornecendo uma visão objetiva da situação financeira atual da organização. Observou-se que, durante o período analisado, houve um aumento de 17% nos gastos, acompanhado de uma queda de 20% nas receitas, destacando a necessidade de controle e organização na gestão financeira. Conclusão: a implementação de ferramentas de gestão financeira, incluindo o controle de fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber, pode trazer benefícios significativos para a empresa. O uso efetivo dessas ferramentas contribui para uma administração mais eficaz dos recursos da empresa e se revela um procedimento fundamental para a gestão financeira da organização.